Recherche
LA RECHERCHE chez RAM AI
La recherche guide nos décisions d'investissement et nos performances.
Les chercheurs chez RAM AI explorent sans relâche de nouvelles façons d'extraire des informations afin de découvrir de nouvelles sources de rendement, d’accroître la diversification et d’améliorer la liquidité de nos portefeuilles.
Notre conviction dans les fondamentaux et la non-linéarité de leurs interactions nous a conduits à développer une infrastructure de Deep Learning, qui permet de révéler le pouvoir prédictif du volume d'informations en croissance exponentielle dont nous disposons.
Explorer la Synergie des Facteurs Quantitatifs et des Représentations des Flux d'Actualités issues de Grands Modèles de Langage pour la Prédiction des Rendements Boursiers
Résumé
Nous explorons des modèles fusionnant facteurs quantitatifs et flux d'actualités LLM pour améliorer la prédiction des rendements boursiers.
Une approche de pointe pour l'intégration ESG
Résumé
La croissance des données ESG offre de nouvelles dimensions mais présente des défis. Nous introduisons les lacunes ESG.
Détection en temps réel des controverses climatiques
Résumé
ClimateControversyBERT détecte les controverses climatiques en temps réel, montrant des impacts négatifs significatifs pour les entreprises engagées.
2025: Concentration et opportunités
Résumé
Les actions américaines ont atteint 72,5% de l'indice MSCI World en 2024—un record. Nous examinons les parallèles historiques.
Structure à terme du VIX: Les germes du dénouement du trade de volatilité
Résumé
Suite au pic du VIX du 5 août, nous analysons l'évolution des produits de volatilité et l'attractivité de la prime de risque.
Affinage des grands modèles de langage pour la prévision des rendements boursiers à partir des flux d'actualités
Résumé
Les LLM affinés évaluent l'impact des flux d'actualités sur les rendements boursiers, surpassant les modèles de sentiment traditionnels.
Analyse de sentiment financier avec les grands modèles de langage
Résumé
Les LLM extraient des informations avec un pouvoir prédictif significatif sur les rendements boursiers futurs.
L'IA pour l'intégration de l'ESG: Former des machines pour prédire l'alpha durable
Résumé
Notre cadre de deep learning combine facteurs ESG et traditionnels, modélisant leurs interactions pour une sélection optimale des actions.
Au-delà des ratings ESG: L'impact réel de la bonne gouvernance
Résumé
La réglementation SFDR améliore la transparence dans l'investissement durable et prévient le greenwashing. Nous analysons son impact sur les biais.
Marché neutre systématique: Les avantages de la diversification des fréquences
Résumé
Notre cadre de deep learning prévoit les rendements boursiers. Stratégies court terme présentent des caractéristiques bénéficiant aux portefeuilles.
Au-delà du sentiment: Prédiction des actions améliorée avec les nouvelles financières
Résumé
Notre cadre de deep learning modélise les interactions entre caractéristiques, comparant sentiment et embeddings textuels pour prédire les rendements.
Déverrouiller les secrets de la sémantique
Résumé
Le machine learning traite les données textuelles riches des actualités financières, révélant des corrélations actuellement sous-exploitées.
Investir ou ne pas investir? L'effet des announces de CAPEX
Résumé
Les entreprises investissent les bénéfices dans la croissance via R&D ou Capex. En janvier 2021, le ratio Capex net/ventes atteignait 2,54%.
Machine Learning: Les données financières prennent une nouvelle dimension
Résumé
L'IA et le machine learning repoussent les limites, ouvrant de nouvelles dimensions pour la finance avec l'évolution technologique.
Investir ne pas investir? Capitaliser les dépenses de R&D pour accroître la précision des valorisations
Résumé
Les entreprises investissent dans la croissance via R&D ou Capex. Cet article analyse l'activité R&D et son impact sur les fondamentaux.
Un cadre de deep learning pour l'investissement responsable face au climat
Résumé
Nous intégrons des données climatiques structurées et non structurées, démontrant des portefeuilles bas carbone avec des rendements attractifs.
Prédire l'impact des actualités ESG aves les deep learning – ESG2RISK
Résumé
Notre pipeline d'actualités ESG prédit la volatilité des actions, démontrant une performance supérieure et identifiant les titres à haut risque.