Action pour le climat

Les plus grands experts indépendants du climat nous disent que des changements urgents et sans précédent sont nécessaires si nous voulons éviter la catastrophe environnementale. Les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies (GIEC) sont sans équivoque quant aux dangers qui menacent actuellement notre planète.

Chez RAM AI, nous développons continuellement notre capacité d'évaluation des risques et des opportunités des politiques en matière de changement climatique dans le cadre de nos portefeuilles d’investissement. Lorsque cela est pertinent, nous intégrons ces informations à nos processus d’investissement. Nous sommes conscients que cette initiative doit couvrir plusieurs dimensions. Nous visons non seulement à appliquer des directives strictes visant à préserver la biodiversité et à limiter la hausse des températures à moins de 2 °C au sein de nos portefeuilles d’investissement, mais aussi à étendre nos efforts à l’ensemble de l’entreprise. Nous avons défini un plan ambitieux afin d’atténuer l’empreinte carbone de RAM, en réduisant notre consommation d’énergie et d’eau.

Bien que certains fonds RAM n’aient pas d’objectif spécifique lié au climat, ils sont nombreux à intégrer des caractéristiques ESG afin de limiter les incidences négatives sur l’environnement.

Nous cherchons à avoir un impact positif sur le climat grâce à une surveillance approfondie des émissions de CO2 des entreprises en portefeuille ainsi qu’à l'imposition de limites aux investissements dans les combustibles fossiles. Nous nous efforçons de réduire les émissions de carbone de nos portefeuilles d’investissement.

En 2020, RAM AI a lancé sa stratégie Stable Climate Global Equities afin de tirer parti des données ESG en vue de participer à la transition climatique. Face à l’urgence de plus en plus pressante du changement climatique, RAM AI estime qu’il est de son devoir, en tant que gestionnaire d’actifs, de fournir aux investisseurs une approche différenciée de l’investissement bas-carbone.

Si de nombreux gestionnaires choisissent une approche unidimensionnelle du changement climatique au sein de leurs portefeuilles, en réduisant la pondération des plus grands pollueurs, l’approche d’alpha durable de RAM AI vise quant à elle à exploiter une multitude de sources de données ESG et non ESG afin d’identifier les opportunités de rendement durable les plus attrayantes dans chaque secteur. Nos recherches, qui s’appuient sur la vérification d’hypothèses, cherchent à déterminer l'impact du profil ESG d’une entreprise non seulement sur la performance future de ses actions mais aussi sur ses fondamentaux actuels/futurs et, en fin de compte, sur ses rendements financiers.

Chez RAM AI, nous sommes convaincus que les investisseurs ESG ont besoin de solutions innovantes axées sur des objectifs climatiques clairs et ambitieux, et nous avons envisagé différents moyens d'y parvenir.

La compensation carbone constitue un excellent outil pour le gestionnaire d’actifs engagé que nous sommes, car il s’agit d’une solution immédiate pour minimiser notre impact. Toutefois, notre objectif premier est de décarboner le plus possible notre portefeuille grâce au vaste potentiel de notre infrastructure d’apprentissage automatique (Machine Learning) et aux volumes de données disponibles.

RAM AI peut compenser les émissions de carbone de la stratégie RAM Stable Climate Global Equities (qui sont faibles: Scope I et II) au moyen de certificats carbone, conformément aux règles du mécanisme pour un développement propre des Nations unies, sans augmenter les coûts supportés par les investisseurs. Cliquez ici pour découvrir notre analyse du marché de la compensation carbone. 

Cliquez ici pour découvrir notre analyse du marché de la compensation carbone.
 

La sélection des projets joue un rôle crucial dans le cadre de la compensation des émissions de carbone d’un portefeuille. L’efficacité des projets de réduction des émissions de carbone dépend fortement du type de projet choisi. En effet, les projets relatifs à certaines énergies renouvelables (comme l’énergie éolienne) manquent souvent d’intégrité, tandis que dans le secteur du gaz industriel, les projets liés à la biomasse présentent une additionnalité intéressante.

Parallèlement, et c’est l’un de nos principaux critères, nous veillons à ce que les activités menées dans le cadre du projet contribuent au développement durable et répondent à des considérations clés, par exemple :

• Bien-être social
• Bien-être économique
• Bien-être environnemental

RAM AI estime qu’il est important d’évaluer l’empreinte carbone d’un portefeuille pour faciliter la publication d’informations sur le climat et l’évaluation des risques. Il s’agit d’un élément clé de transparence et de bonne gouvernance pour nos investisseurs. S’agissant des actions et des obligations d’entreprises, RAM AI évalue les émissions de carbone des portefeuilles concernés à l’aide des données des catégories Scope 1 et Scope 2 pour le rapport standard de RAM, mais surveille également de très près les données sur les émissions Scope 3. RAM AI utilise des mesures d’évaluation définies par le Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat du Conseil de stabilité financière, qui est appuyé par les banques centrales des pays du G20.

Si nous disposons aujourd’hui d’une norme permettant d’estimer l’empreinte carbone d’un portefeuille d’actions ou d'obligations d’entreprises, les obligations souveraines restent quant à elles largement exclues en termes de risques associés au carbone et de publication d’informations liées aux émissions, en raison de l'absence de mesures d’évaluation et informations exploitables.

Bien que le secteur n’ait pas encore standardisé la publication d’informations et l’évaluation des émissions de carbone pour les obligations souveraines, RAM AI a développé une méthodologie permettant d’évaluer ces émissions en ce qui concerne notre exposition aux titres souverains en fonction des émissions de CO2 (kg par dollar à parité de pouvoir d’achat du PIB). Cette approche nous permet d'obtenir une couverture exhaustive de l’impact du portefeuille concerné en matière de changement climatique.

Les incidences négatives de la crise climatique ne sont plus une prédiction fataliste de notre avenir. Pour des millions de personnes, elles sont devenues une réalité quotidienne. L’activité humaine est largement responsable de cette évolution, comme le reconnaissent 97% des spécialistes internationaux du climat. RAM AI est donc déterminé à prendre des mesures créatives et ingénieuses pour minimiser son empreinte carbone.

RAM AI compense les émissions de CO2 produites dans le cadre des voyages en avion et du fret. Notre Politique environnementale encourage les employés à utiliser des moyens de transport respectueux de l’environnement pour se rendre au travail, notamment en leur proposant une subvention financière annuelle. Nous nous efforçons également de limiter les déplacements professionnels en assurant l’accès à des systèmes de vidéoconférence performants.